Dans la perspective de l’entrée en vigueur de Solvabilité II prévue au 1er janvier 2016, la Mutuelle du Personnel IBM a choisi de confier à CACEIS la transparisation, l’enrichissement des données et le calcul du SCR marché brut pour ses portefeuilles conservés par le Groupe.
L’an dernier, la mutuelle avait confié la valorisation et la comptabilité auxiliaire titres de ses actifs à CACEIS. Pour être conforme aux exigences de transparence et de reporting de Solvabilité 2, la Mutuelle du Personnel IBM, à l’instar de ses alter ego, attend de son partenaire d’Asset Servicing un retour d’information de qualité sur ses actifs.
Afin de répondre aux attentes de son client, CACEIS s’appuie sur un moteur de transparisation exhaustif pour produire un fichier de restitution de données au format du Club AMPERE et le calcul des agrégats du SCR brut marché. Cela permet à son partenaire assureur d’élaborer ses reportings trimestriels réglementaires et calculer leur SCR dans les délais impartis.
Selon Frédéric Bocher, responsable administratif et financier de la Mutuelle du Personnel IBM, « notre choix s’est porté sur CACEIS, dont nous avons pu mesurer la qualité de services sur les prestations de conservation et de valorisation, pour nous aider à relever le défi de Solvabilité II. Leurs processus de contrôles d’exhaustivité et de cohérence des données sont un gage de fiabilité, élément essentiel pour produire des reportings conformes à cette directive.» Et Joseph Saliba, directeur général délégué en charge du développement commercial du groupe CACEIS, d’ajouter : « CACEIS, premier administrateur de fonds européens, a développé l’expertise et les moyens techniques nécessaires pour fournir aux assureurs et aux sociétés de gestion des données de qualité. La Mutuelle du Personnel IBM peut compter sur CACEIS pour répondre à ses obligations de transparence. »
Pour mémoire, la transparisation consiste à détailler, en montant et caractéristiques, pour chaque ligne de fonds ou mandat présente dans un inventaire, ses positions du fonds détenu. Comme l’explique le Centre de formation financière, « elle peut s’appliquer, soit sur d’autres fonds de la même société de gestion (le cas le plus courant étant la présence de fonds monétaires), soit sur la détention de fonds d’autres sociétés de gestion… »