Il s’agit d’un un nouveau compartiment obligataire à maturité destiné à ceux qui souhaitent investir dans un portefeuille obligataire diversifié distribuant un revenu annuel avec un objectif de préservation du capital jusqu’à l’échéance 2021.
Bridge 11-2021 est un compartiment obligataire de Generali Investments Global Solutions Fund, fonds de droit luxembourgeois. Son lancement fait suite au succès rencontré en début d’année par le compartiment Bridge 2021. Le fonds bénéficie de l’expertise de Generali Investments dans la gestion obligataire avec 379 milliards d’euros d’encours obligataires sous gestion au 30 juin 2016. Il sera ouvert à la souscription du 10 octobre au 18 novembre 2016.
Bridge 11-2021 est investi dans un portefeuille concentré de 35 à 45 obligations (Investment Grade & High Yield) libellées essentiellement en euros ou en dollars, afin de construire un portefeuille en ligne avec un objectif de gestion prudente du capital. Selon les parts, le Fonds distribuera les 4 premières années un revenu annuel minimum fixe de 1,60 euro par part pour les investisseurs particuliers et de 2,20 euros par part pour les investisseurs institutionnels. Durant la cinquième et dernière année, le Fonds pourra distribuer un revenu variable.
Le processus d’investissement associe tout d’abord les analyses fournies par l’équipe de recherche macroéconomique, qui fournit des prévisions sur les marchés financiers, les tendances de marché et une estimation des rendements. La sélection des titres se fonde également sur la contribution de l’équipe de recherche crédit. Le risque est géré de manière rigoureuse. Le fonds est cogéré par Fabrizio Viola (CFA) et Stefano Perin (CFA).
Il s’agit d’un compartiment du fonds de droit luxembourgeois Generali Investments Global Solutions Fund, ce dernier étant harmonisé au sens de la directive 2009/65/CE (Directive UCITS), dont les parts sont admises à la commercialisation en France. Le fond est régi par les lois du Grand-Duché du Luxembourg et peut être distribué en Italie, France et Espagne. La gestion du fonds Generali Investments Global Solutions Fund Bridge 11-2021 a été déléguée par la société de gestion Generali Investments Luxembourg S.A. à Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio. La période de souscription du compartiment s’établit du 10 octobre 2016 au 18 novembre 2016. Les investisseurs peuvent souscrire auprès des distributeurs agréés.
